8月1日,国泰中证生物医药ETF(512290)收盘跌1.26%,成交额9082.86万元。
生物医药ETF(512290)成立于2019年4月18日,基金全称为国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物医药ETF(512290)业绩比较基准为中证生物医药指数收益率。
规模方面,截止7月31日,生物医药ETF(512290)最新份额为31.17亿份,最新规模为34.54亿元。回顾2024年12月31日,生物医药ETF(512290)份额为44.37亿份,规模为40.35亿元。即该基金今年以来份额减少29.75%,规模减少14.40%。
流动性方面,截止8月1日,生物医药ETF(512290)近20个交易日累计成交金额19.22亿元,日均成交金额9607.90万元;今年以来,141个交易日,累计成交金额108.16亿元,日均成交金额7670.60万元。
生物医药ETF(512290)现任基金经理为梁杏、黄岳。梁杏自2019年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.81%;黄岳自2021年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.82%。
最新定期报告显示,生物医药ETF(512290)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、上海莱士、长春高新、百济神州、智飞生物、万泰生物、天坛生物、新产业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 16.45% | 833.78万 | 5.80亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 14.63% | 993.60万 | 5.16亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.60% | 228.97万 | 5.15亿 |
002252 | 上海莱士 | 4.30% | 2207.27万 | 1.52亿 |
000661 | 长春高新 | 3.82% | 135.85万 | 1.35亿 |
688235 | 百济神州 | 3.20% | 48.25万 | 1.13亿 |
300122 | 智飞生物 | 2.77% | 497.76万 | 9751.05万 |
603392 | 万泰生物 | 2.72% | 157.49万 | 9606.79万 |
600161 | 天坛生物 | 2.69% | 493.36万 | 9467.65万 |
300832 | 新产业 | 2.62% | 162.95万 | 9242.60万 |
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