8月1日,天弘国证生物医药ETF(159859)收盘跌0.70%,成交额1.55亿元。
生物医药ETF(159859)成立于2021年6月24日,基金全称为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物医药ETF(159859)业绩比较基准为国证生物医药指数收益率。
规模方面,截止7月31日,生物医药ETF(159859)最新份额为72.65亿份,最新规模为31.02亿元。回顾2024年12月31日,生物医药ETF(159859)份额为88.17亿份,规模为31.82亿元。即该基金今年以来份额减少17.60%,规模减少2.51%。
流动性方面,截止8月1日,生物医药ETF(159859)近20个交易日累计成交金额26.38亿元,日均成交金额1.32亿元;今年以来,141个交易日,累计成交金额147.48亿元,日均成交金额1.05亿元。
生物医药ETF(159859)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.43%。
最新定期报告显示,生物医药ETF(159859)重仓股包括药明康德、上海莱士、复星医药、长春高新、泰格医药、爱美客、康龙化成、百利天恒、智飞生物、万泰生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 10.82% | 507.98万 | 3.53亿 |
002252 | 上海莱士 | 6.45% | 3066.65万 | 2.11亿 |
600196 | 复星医药 | 6.13% | 797.50万 | 2.00亿 |
000661 | 长春高新 | 5.73% | 188.75万 | 1.87亿 |
300347 | 泰格医药 | 5.39% | 330.38万 | 1.76亿 |
300896 | 爱美客 | 4.60% | 86.01万 | 1.50亿 |
300759 | 康龙化成 | 4.44% | 591.32万 | 1.45亿 |
688506 | 百利天恒 | 4.37% | 48.25万 | 1.43亿 |
300122 | 智飞生物 | 4.25% | 709.36万 | 1.39亿 |
603392 | 万泰生物 | 4.06% | 217.55万 | 1.33亿 |
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