何氏眼科拟用超13亿元闲置资金进行现金管理 提高资金使用效率

何氏眼科于2025年9月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，为提高资金使用效率，公司计划使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过6.8亿元及自有资金不超过6.2亿元进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起不超过十二个月内有效，且在额度内资金可循环滚动使用。

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会同意注册，何氏眼科首次公开发行人民币普通股（A股）3,050.00万股，每股发行价格42.50元，募集资金总额12.9625亿元，扣除发行费用后募集资金净额为11.643113亿元。募集资金到位情况经容诚会计师事务所验证，公司对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金使用计划与管理

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

目前，公司正有序推进募集资金投资项目建设。因项目建设需要一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）短期内将出现部分闲置。

现金管理具体情况

• 目的：提高暂时闲置募集资金及闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
• 额度及期限：拟使用不超6.8亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超6.2亿元自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，单笔交易存续期超决议有效期则自动延续至到期。
• 投资品种：闲置募集资金（含超募资金）拟购买安全性高、流动性好、风险低的产品，如大额存单、结构性存款等，期限不超12个月且不得质押；闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品，不涉及高风险投资。
• 实施方式：该议案需提交公司股东会审议，董事会授权经营管理层进行投资决策，授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。
• 信息披露：公司将依据相关法律法规做好信息披露工作。
• 关联关系：拟向无关联关系金融机构购买投资产品，不构成关联交易。

投资风险与控制

• 投资风险：金融市场受宏观经济影响，投资可能受市场波动影响，具体收益不可预期，还存在工作人员操作和监控风险。
• 风险控制措施：严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；及时分析跟踪理财产品投向；内审部门日常监督，定期审计核实；独立董事有权监督检查，必要时聘请专业机构审计；依据规定做好信息披露。

对公司影响

在确保公司正常运营、募集资金投资计划正常进行以及资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常经营，不存在与募集资金投资项目实施计划抵触或变相改变募集资金投向的情形，同时可提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。

该议案已经公司审计委员会和董事会审议通过，保荐机构除对公司前次现金管理业务情况说明外，对本次现金管理事项无异议。该事项尚需提交公司股东会审议。

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